В данной статье Вы найдете следующую полезную информацию:

• Как настроить систему для возможности расчета аванса?
• Как настроить систему для возможности автоматического формирования платежек по взносам в фонды?
• Как начислить аванс работникам и рассчитать налоги?
• Как автоматически сформировать платежки по уплате налогов в фонды?
• Как отразить выплату аванса через банк или через кассу?

Необходимо сразу отметить, что возможности типовой конфигурации «1С Управление торговым предприятием для Украины» ограничиваются следующим:

Начисление аванса по зарплате работникам организации автоматизировано частично, - можно задать аванс только «суммой грязными» или «суммой чистыми» по каждому работнику (отсутствует возможность расчета аванса процентом от текущего оклада c учетом планируемых и фактических не выходов (отпуска, прогулы, больничные)).

В статье описана схема начисления / выплаты аванса и налогов типовыми средствами конфигурации.

Со своей стороны, компания T.Q.M. systems может предложить Вам доработку вашей системы для возможности автоматического расчета аванса как заданного процента от текущего оклада сотрудников с учетом плановых и фактических не выходов сотрудника (отпуска, больничные, прогулы).

Так же, возможно, Вам будет интересна статья о необходимости начисления аванса с точки зрения норм законодательства .

1. Предварительная настройка механизма

*Действия описаны для интерфейса «Расчет зарплаты организации» (меню «Переключить интерфейс» / «Расчет зарплаты организации»)

1.1. Необходимо заполнить регистр сведений «Авансы работников организации» ( Путь: Меню «Работники» / «Авансы работников организации»).

Регистр заполняется вручную по каждому работнику. В регистре указывается Работник и Сумма положенного ему аванса (можно указать или сумму «чистыми» или сумму «грязными»)

Рис. 1

1.2. Необходимо указать способ расчета аванса:

Если указывается сумма «грязными» (например, вручную посчитали сумму от оклада и надо выплатить аванс за минусом удержаний), тогда необходимо в меню «Операции» / «Справочники» / «Виды выплат» в строке «Аванс» снять флаг «Расчет от обратного» (найти справочник можно в Полном интерфейсе)

Рис. 2

1.3. Необходимо указать данные для возможности автоматического формирования Платежек по взносам в фонды: меню «Налоги» / «Параметры платежных документов по взносам в фонды» заполняем для всех взносов по кнопке Заполнить и дополняем вручную все необходимые данные:

• Строку регламентированной отчетности, в которую должна попасть сумма
• Счет учета
• Контрагент, которому уплачивается налог
• Банковский счет, на который перечисляются денежные средства

Рис. 3

2. Расчет и начисление аванса

2.1. Меню «Расчет зарплаты» / «Касса/банк» / «Платежная ведомость» добавляем новый документ, указываем Дату начисления, Месяц за который уплачивается аванс и обязательно Вид выплаты «Аванс»

Рис. 4

2.2. Нажимаем кнопку «Заполнить» / «По характеру выплаты» и затем кнопку «Рассчитать налоги» / «По всем работникам»

В результате получили суму на руки за вычетом взносов в фонды (механизм расчета зависит от выполненных настроек)

Рис. 5

На закладках Взносы, Взносы ФОТ и НДФЛ видим расчет налогов по авансу

Рис. 6

3. Выплата налогов в фонды по начисленному авансу

3.1. Меню «Налоги»/ «Формирование платежных документов по взносам в фонды» создаем новый объект, в котором указываем Дату проведения платежа, Месяц, за который производится выплата, Статью движения денежных средств и выбираем Ведомость по начислению аванса:

Рис. 7

Далее нажимаем кнопку «Заполнить по ведомостям», «Создать» и «Провести»:

Рис. 8

В результате автоматически сформируются все платежки (можем проверить через Выписку банка) в соответствии с выполненными нами настройками:

Рис. 9

4. Выплата аванса работникам

4.1. Через кассу

Необходимо снять денежные средства в кассу предприятия ( Меню «Документы» / «Денежные средства» / «Касса» / «Денежный чек») создаем новый документ:

Рис. 10

Необходимо отразить выплату наличных денежных средств работникам ( Меню «Расчет зарплаты» / «Касса/банк» / «Платежная ведомость») на основании сформированной ведомости формируем документ «Расходный кассовый ордер»:

Рис. 11

4.2. Через банк

Меню «Расчет зарплаты» / «Касса/банк» / «Платежная ведомость» на основании сформированной ведомости формируем документ «Платежное поручение исходящее» (аналогично формированию Расходного кассового ордера, описанного в предыдущем пункте)

P.S. При необходимости, Вы можете заказать Пользовательскую инструкцию к любой конфигурации 1С Предприятие 8 на любую интресующую Вас тему.