Управленческая отчетность, реализованная в программе УНФ

Прикладное решение УНФ имеет набор инструментов, предназначенных для аналитики и контроля деятельности компании со стороны руководства.

Это, например, средства графической визуализации информации для анализа и оценки ситуации на предприятии, такие как Пульс бизнеса, Монитор руководителя.

Вы уже работаете с УНФ, но ее сложно поддерживать. Нужны изменения? Ищете программистов?

Мы предлагаем уникальную возможность: 10 часов наших услуг сопровождения.

За это время вы сможете решить актуальные вопросы и оцените комфорт работы с нами, определите ценность и свою потребность в услуге поддержки.

► Наши сертифицированные консультанты предоставят вам знания и опыт проведенных внедрений.

Также в программе реализовано большое количество управленческих отчетов для того, чтоб все пользователи могли получить необходимые данные для своей работы.

Автор материала: 

Системный аналитик Анастасия Плуталова, "TQM systems"

Редактор:

Контент-менеджер Юлия Коротюк, "TQM systems"

Возможно настроить отображение нужной информации на первой странице при запуске программы (обработки Пульс Бизнеса, Монитор руководителя, журналы документов, которые чаще всего используются в работе), чтоб не перемещаться по разделам в поисках нужной информации.

Рис. 1. Запуск программы

---

Пульс бизнеса

Рис.2. Обработка Пульс бизнеса

Данный монитор можно настраивать самостоятельно, добавив в него нужные показатели, графики и диаграммы.

Рис.3. Настройка показателей, графиков, диаграмм

---

Монитор руководителя

Монитор состоит из трех блоков - Продажи, Деньги и Долги.

Рис.4. Монитор руководителя - Начальная страница

Предусмотрено изменение формы монитора, а также нажатием на гиперссылку Детальнее можно открыть соответствующие отчеты (Деньги, Доходы и расходы по статьям, Отгрузка и оплата по заказам, Приходы и оплата по заказам, и т.д.) и более детально ознакомится с показателями.

Рис.5. Монитор руководителя - Детальная информация

---

Управленческая отчетность

Аналитические отчеты позволяют получать информацию по всем разрезам учета. В УНФ представлено большое количество аналитических отчетов. Пользователь может самостоятельно настраивать критерии отбора данных, параметры группировки, уровень детализации в отчетах в соответствии со своими требованиями, сохранять собственные настройки отчетов, а также формировать диаграммы для наглядного анализа.

Параметр Отбор данных позволяет сократить список отображенной информации, например вывести товар по группам или по менеджерам, сформировать данные только по выбранному контрагенту.

Фильтры для параметров отбора устанавливаются в правой части отчета.

Рис. 6. Фильтры для параметров Отбора

Параметр Группировка помогает сформировать отчет в разрезе аналитики данных. Добавление нужной группировки позволяет анализировать в одной таблице несколько показателей.

Рис.7. Группировка по задолженностям

Для наглядного соотношения нескольких величин используется диаграмма.

Рис.8. АВС-анализ продаж по номенклатуре

Просмотреть общий список представленной в системе отчетности можно в разделе Компания - Аналитика - Отчеты.

Рис.9. Просмотр всех имеющихся отчетов

Также в программе отчеты разбиты по соответствующим разделам. Ниже представлены некоторые отчеты из реализованных в программе с небольшими расшифровкам.

---

Отчеты группы CRM

Их корректность формирование и полное отображение данных зависит от того, насколько точно и в полной мере фиксируют свои действия сотрудники, работающие с клиентами. А также на правильность формирования отчетов данной группы влияет настройка правил рабочего процесса и формирования заданий сотрудникам.

Анализ базы контрагентов - отчет показывает количество существующих и новых контрагентов, контрагентов в разрезе менеджеров;

Анализ базы лидов - отчет по анализу входящих контактов, которые выразили потенциальный интерес к компании;

Анализ работы менеджеров - обработка позволяет увидеть в разрезе менеджера выручку, заказы клиентов - оплаченные, неоплаченные, заказы новых клиентов, текущую и просроченную задолженность;

Воронка продаж - обработка отражает количественное соотношение сделок на разных этапах работы.

---

Отчеты группы Продаж

Эти отчеты помогут понять, какие факторы влияют на объемы продаж, выручку, себестоимость, прибыль и рентабельность в компании. Ниже приведены несколько отчетов из тех, что представлены в программе в разделе Продажи:

План-фактный анализ продаж - с помощью данного отчета возможно сверить плановые показатель продаж, заданные в плане продаж, с фактическими показателями реализации;

АВС-анализы - отчеты для анализа и определения наиболее важных ресурсов в компании.

В основе построения отчетов АВС-анализа лежит принцип Парето или закон 20/80, согласно которому 20% всех товаров дают 80% оборота. Если применить данный закон к продажам, то это означает, что 20% номенклатуры или клиентов дают 80% прибыли, остальные 80% – лишь 20% прибыли.

Поэтому, надежный контроль 20% позиций позволяет на 80% контролировать деятельность.

Для проведения анализа товары или покупателей разделяют на три группы:

•  А – наиболее ценные 10-20% от общего количества товарных запасов или клиентов, которые дают 80% продаж;
•  В – промежуточные 30 % товарных запасов или клиентов, приносящих 15% продаж;
•  С – наименее ценные 50 % товарных запасов или клиентов, которые дают 5% продаж.

Валовая прибыль в разрезе менеджеров, категорий номенклатуры, покупателей - с помощью данного отчета можно проанализировать выручку, количество продаж, себестоимость, валовую прибыль и рентабельность в разрезе нужного показателя.

Состояние расчетов с покупателями за реализованный товар можно просмотреть с помощью таких отчетов:

Расчеты с покупателями - отчет позволяет понять, как велись взаиморасчеты за определенный период, отображает начальный остаток, отгрузки, оплаты и конечный остаток, отчет в управленческой валюте;

Задолженность покупателей по срокам долга - отчет строится в управленческой валюте и показывает формирование задолженности по определенным срокам.

Динамика задолженности покупателей - отчет в виде графика и табличной части ниже. Показывает изменение задолженности за выбранный период времени.

---

Отчеты группы Закупки

Анализ закупок - отчет показывает приобретенную номенклатуру в разрезе заказов поставщику;

Оборачиваемость запасов - отчет предназначен для анализа оборачиваемости и среднего срока хранения запасов на складе.

Состояние расчетов с поставщиками можно проверить отчетом Расчеты с поставщиками.

---

Складские отчеты

Помогут контролировать запасы продукции на складах:

Остатки по складу - отчет показывает остатки товаров по всем складам компании, из отчета можно просмотреть документы движения по нужному товару;

Остатки товаров - отчет показывает свободные остатки товаров по всем складам компании, а также отдельной колонкой отображается зарезервированный товар.

Запасы - с помощью данного отчета можно проанализировать поступления, отгрузки и остатки товаров в количественном и суммовом показателях.

---

Отчеты группы Производство

Предназначены для производственных компаний:

План-фактный анализ производства - поможет выполнить анализ плановых расходов на производство того или иного вида продукции фактическим затратами на производство;

Себестоимость выпуска - покажет количество, себестоимость выпуска по статьям затрат и себестоимость выпуска единицы продукции;

Незавершенное производство - отчет предоставляет информацию о прямых и косвенных производственных затратах предприятия;

Остатки на заказы на производство - отчет показывает те заказы на производство, по которым еще не произведена продукция.

---

Отчеты группы Деньги

Помогут в контроле и управлении денежными средствами.

Деньги в кассах ККМ и на расчетных счетах - отчет отражает движение наличных и безналичных денежных средств за указанный период, а также остатки по денежных средств на счетах и в кассах предприятия;

Платежный календарь - инструмент для оперативного контроля за выполнением финансовых обязательств, используется для финансового планирования. Алгоритм отчета таков: идет расчет планируемых приходов и расходов денежных средств, которые пользователи вносят в программу, а также учитываются остатки денежных средств в кассах и на расчетных счетах. На основании этих данных в отчете отображается информация для анализа и принятия решений.

---

Отчеты группы Зарплата

Отображают состояние взаиморасчетов с сотрудниками.

Расчетная ведомость - отчет, который показывает сведения о всех видах начислений и удержаний сотрудников, а также суммы, которые положены к выплате;

Расчеты с персоналом - отчет показывает задолженность по выплатам перед сотрудниками;

Список сотрудников - кадровый отчет, показывает список актуальных сотрудников с должностями и количеством занимаемых ставок.

---

Отчеты группы Финансовый результат

Помогут оценить эффективность деятельности компании.

В программе представлены основных финансовые управленческие отчеты: Баланс, Прибыли и убытки, Движение денежных средств.

Рис. 10. Управленческий отчет Баланс

Рис. 11. Управленческий отчет Доходы и расходы

Рис. 12. Управленческий отчет Движение денежных средств

Все управленческие отчеты формируются на основании первичных документов и помогают понять положение дел в компании, а также помогают принимать правильные для бизнеса управленческие решения.

*Копирование материала возможно только с ссылкой на источник и указанием автора материала. Благодарим за уважение интеллектуальных прав собственности.TQM systems

• 
• Бизнес Аналитик "TQM systems" Анастасия Плуталова
• 1/9/2021 6:05:35 PM
• УНФ, Функции